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金蝶软件如何做初始化以及初始化中的问题

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金蝶软件如何做初始化以及初始化中的问题

发布日期:2019-01-18 作者: 点击:

     金蝶软件如何做初始化以及初始化中的问题

     1、金蝶财务软件年中建账和年初建账的初始化数据录入方法

 

     一、年初建账

 (1)年初建账指一个完整会计年度公历1月1日-12月31日中的1月份建账。

 (2)1月开始建账的我只需要在初始化录入界面,录入“期初余额”列数据即可。1月的初始数据就是去年12月末的“期末余额”。

 (3)根据去年12月期末数据录入完成试算平衡,启用财务系统建账完成。

     二、年中建账

 (1)年中建账指一个完整会计年度公历1月1日-12月31日中的2月-12月中任意一个月建账。

 (2)2月-12月开始建账的,除了要录入“期初余额”还包括“本年累计借方”、“本年累计贷方”、“实际损益发生额”。

 (3)“期初余额”等于启用月份上月的“期末余额”数据、“本年累计借方”和“本年累计贷方”等于上月科目余额表中的累计数。

 (4)年中建账还要注意的是损益类科目必须要录入“本年累计借方”、“本年累计贷方”、“实际损益发生额”,金额上月科目余额中的数据并且这三栏数据是相等的。



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     2、已经录了每个科目的期初余额,累计借贷方的没有录入,对月报表报送的数值有什么影响?

  (1)对于资产负债表,你在年初余额的公式中,加上1-?月累计发生额;(2)对于利润表,在本年累计的公式中,加上1-?月的累计发生额。表示你启用的月份之前的那个月。(3)帐簿。比如科目余额表、总帐报表,肯定年初金额都是不对的(差了启用软件时的累计借贷方发生额)。

    1。资产负债表不平衡的原因主要有哪些?

    1)初始余额数据录入错误;     (2)增加一级科目但没有在资产负债表中设置该科目公式;     (3)没有进行期末处理-结转损益。

    2。为什么利润表和总账、明细账对不上?

    1、财务初始余额中如果是年中启用账套的,是否录入了【实际损益发生额】;2、是否是系统自动生成的结转损益的凭证,如果是手工结转的损益凭证利润表是取不到数的;3、在录入凭证时,费用类科目的减少应以借方红字体现。

    3。启用会计期间为年中,利润表的本年累计数和本期数为何相等?

在【财务初始余额】中没有录入损益类科目的实际损益发生额。       例如:年中启用时,录入损益类科目期初数后,还须录入损益发生额(即初始化之前期间的利润表数据)。

    4。如何设置财务初始余额?

    1、如果是在年初启用账套(1月份),只需要录入每个科目上一年度年末余额即可;     2、如果是年中启用账套(除1月份外的其他月份),需要录入期初余额(即启用账套期间的上期期末数),本年累计借方和本年累计贷方,系统会倒数出年初数,在资产负债表里可体现。特别需要注意的是年中启用账套时,损益类科目需要输入实际损益发生额(本年累计借方=本年累计贷方=实际损益发生额),以保证利润表取数正确。

    5.财务初始余额错了,如何修改?

    如果当前会计期间是启用期间,可直接修改财务初始余额;如果已经结账,必须反结到启用期间,才能修改财务初始余额。

    6.财务初始余额录入,为什么有的格子是灰的?

翡翠棋牌灰色的格子是系统根据其他单元格录入的数据自动计算而得,比如:      非明细科目的余额是根据明细科目汇总计算得到;    年初数根据期初数和累计发生数计算得到。数据录入并保存后可以显示自动计算的数据.


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